If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Dźwignia finansowa (leverage) 1/2

9 Lut 2018,

Dzisiejszy artykuł będzie ściśle powiązany z zeszłym artykułem na ta temat marży. Dźwignia jest tematem, który zasługuje na szerszą analizę, dlatego dzielimy artykuł na dwie części.

Dźwignia to główny powód, dla którego są CFD tak popularne. Umożliwia to handel dużymi pozycjami, mając do dyspozycji nieduży kapitał:-) Ma to ale oczywiście swoje plusy i minusy.

Mówiąc prosto kontrakty CFD umożliwiają handlować derywatami finansowymi takimi jak forex, towary lub akcje, korzystając z dźwigni finansowej – która umożliwia nawet z małym kontem kontrolować dużą pozycję, umożliwiając przez to księgować wyższe zyski.

Wielkość owej dźwigni ustawiamy w momencie wdrażania konta u brokera. Broker może zaproponować nam kilka możliwości dźwigni finansowej (patrz tabela poniżej). Jednakże, bądźcie ostrożni – dźwignia działa w obie strony. Możemy dzięki niej zarówno osiągać większe zyski, ale równie dobrze możemy w szybkim tempie wyzerować nasze konto.

Wzór na obliczenie wielkości dźwigni finansowej i marży

Przykład:

  • Handlujecie pozycją o wielkości 3 loty na EUR/USD, z dźwignią 1:200 na dolarowym rachunku.
  • Wielkość pozycji: 300,000
  • Obecna wartość EURUSD: 1.13798
  • Potrzebna marża: 300,000 / 200 * 1.13798 = $1706.97
Wzór
Wielkość pozycji / Wielkość dźwigni * Obecna wartość rynku = Margin

Aby lepiej zrozumieć wzór, wytłumaczmy sobie również, w jaki sposób obliczamy wartość lotu.

Wartość 1 lotu

Wielkość lotuDefinicjaOdpowiednik w USD
1Standardowy lot$100 000
0.10Mini lot$10 000
0.01Mikro lot$1 000

A zatem otwierając pozycję na EURUSD, która jest obecnie na poziomie 1.23500, o wielkość pozycji 0.50 standardowego lotu z dźwignią finansową 100:1, wzór będzie wyglądał następująco:

Wzór
50000/100 * 1.23500 = $617

Pewnie już zaczynacie rozumieć działanie jednostek wg wielkości lotu i dźwigni finansowej, toteż tabela z zeszłego artykułu staje się bardziej przejrzysta. Przykład EURUSD:

DźwigniaWielkość pozycji 1 lot = 100 000 jednostekWymagana marża
1:1$100 000100 000
2:1$100 00050 000
50:1$100 0002 000
100:1$100 0001 000
200:1$100 000500
400:1$100 000250

Jeżeli handlujecie na parze walutowej EURUSD, marża zostanie pobrana w EUR. Analogicznie w wypadku USDJPY będzie marża w USD, a na parze GBPUSD będzie w GBP. Marża pary walutowej jest zawsze w tej walucie, która jest na pierwszym miejscu w danej parze. W wypadku dźwigni 400:1 marża będzie wynosiła 250 EUR.

Sami widzicie, że im wyższa dźwignia, tym niższa wymagana marża (depozyt u brokera). Jednak nie zawsze to jest na plus.

Kilka słów na koniec:

  • Jeżeli dopiero zaczynacie zajmować się tradingiem, polecam korzystać z mniejszej dźwigni. Nie umożliwi wam to otwierać większych pozycji, niż powinniście.
  • Jest to bardzo ładnie i efektywnie to wygląda – otwierać na małym koncie duże pozycje i rewelacja, kiedy rynek porusza się w naszym kierunku. Dokładnie tak możne nam się udać kilka razy, powiększając w ten sposób rachunek o dziesiątki procent. Ale tworzycie przez to zły nawyk, który w ostatecznym rozrachunku wyzeruje wasz rachunek.
  • Jeżeli w trakcie zagrania ćwiczy z wami wasza psychika, lepiej w ogóle nie korzystajcie z dużej dźwigni. Wysoki poziom dopaminy i euforia w momencie księgowania dużego zysku bardzo szybko może obrócić się w emocję złości i frustracji w momencie poniesionej straty. W zależności od waszego charakteru sporo czasu może zająć wam ponowne wyjście na prostą.

Następnym razem popatrzymy się na to, jaką dźwignię w ogóle potrzebujemy; przypatrzymy się również ryzykom związanym z handlem na dźwigniach o różnych wielkościach.

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *